Tesoreria attiva è la nostra web application che consente di pianificare in anticipo entrate ed uscite di cassa a breve termine, riducendo drasticamente il rischio di liquidità.

La gestione anticipata e dinamica della tesoreria permette di avere a disposizione una previsione futura, realistica e dettagliata dei saldi giornalieri dei prossimi 100 giorni di ogni conto corrente ordinario, degli eventuali sforamenti e degli utilizzi anticipi sbf/ri.ba e fatture.

I vantaggi della tesoreria attiva

La proiezione dei FLUSSI DI CASSA dei prossimi 100 giorni consente di:

  • Conoscere in anticipo gli eventuali sconfini.
  • Confrontare le disponibilità dei conti ordinari presso i vari istituti al fine di porre in atto azioni correttive (giroconti) in presenza di sconfini.
  • Ottenere un risparmio di oneri finanziari.
  • Avere una proiezione degli utilizzi cassa dei prossimi mesi che saranno visibili in Centrale dei Rischi (anticipare sconfini e/o utilizzi al limite).
  • Effettuare Simulazioni dei flussi di cassa con operazioni non ancora perfezionate, assegnate e incerte (commesse, fatturato budget).

La previsione degli utilizzi del CASTELLETTO ANTICIPI SBF/FATTURE consente di:

  • Conoscere in anticipo eventuali sovra-utilizzi del fido anticipi sbf e fatture.
  • Confrontare le disponibilità del portafoglio anticipi sbf/fatture (parte non utilizzata) presso i vari istituti.
  • Tenere traccia degli insoluti del portafoglio anticipi.
  • Avere una proiezione degli utilizzi anticipi (sbf/fatture dei prossimi mesi che saranno visibili in Centrale dei Rischi (anticipare sconfini e/o utilizzi al limite).
  • Effettuare Simulazioni degli utilizzi anticipi per operazioni non ancora perfezionate, assegnate e incerte.

 

La tesoreria di GhostCFO

La tesoreria di GhostCFO

Ghostcfo fornisce un software di tesoreria web-based, accessibile con un normale browser senza alcuna installazione, in grado di prevedere e simulare in anticipo i flussi di cassa, riducendo il rischio di liquidità.

 

I caratteri distintivi della nostra Tesoreria

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