Tesoreria Light è la nostra web application che consente di pianificare in anticipo entrate ed uscite di cassa a breve termine, riducendo drasticamente il rischio di liquidità.

La gestione anticipata e dinamica della tesoreria permette di avere a disposizione una previsione futura, realistica e dettagliata dei saldi giornalieri dei prossimi 100 giorni di ogni conto corrente ordinario, degli eventuali sforamenti e degli utilizzi anticipi sbf/ri.ba e fatture.

I vantaggi della tesoreria attiva

La proiezione dei FLUSSI DI CASSA dei prossimi 100 giorni consente di:

  • Conoscere in anticipo gli eventuali sconfini.
  • Confrontare le disponibilità dei conti ordinari presso i vari istituti al fine di porre in atto azioni correttive (giroconti) in presenza di sconfini.
  • Ottenere un risparmio di oneri finanziari.
  • Avere una proiezione degli utilizzi cassa dei prossimi mesi che saranno visibili in Centrale dei Rischi (anticipare sconfini e/o utilizzi al limite).
  • Effettuare Simulazioni dei flussi di cassa con operazioni non ancora perfezionate, assegnate e incerte (commesse, fatturato budget).

La previsione degli utilizzi del CASTELLETTO ANTICIPI SBF/FATTURE consente di:

  • Conoscere in anticipo eventuali sovra-utilizzi del fido anticipi sbf e fatture.
  • Confrontare le disponibilità del portafoglio anticipi sbf/fatture (parte non utilizzata) presso i vari istituti.
  • Tenere traccia degli insoluti del portafoglio anticipi.
  • Avere una proiezione degli utilizzi anticipi (sbf/fatture dei prossimi mesi che saranno visibili in Centrale dei Rischi (anticipare sconfini e/o utilizzi al limite).
  • Effettuare Simulazioni degli utilizzi anticipi per operazioni non ancora perfezionate, assegnate e incerte.

Tesoreria Light è un software cloud disponibile in abbonamento mensile.

   check Prova Tesoreria Light ad un costo minimo  
   check Disdici quando vuoi 
   check Paga a fine mese in base al numero di aziende censite
   check L'abbonamento è possibile solo mediante carta di credito.
             
 

VISITA IL NOSTRO STORE ONLINE

Prova l'abbonamento e disdici quando vuoi

RICHIEDI INFORMAZIONI